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浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资

日期:2020-06-14 03:03 人气:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

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  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的:在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

  (二)资金来源:闲置自有资金

  (三)委托理财的基本情况

  单位:人民币万元

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  上述委托理财不构成关联交易。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  本次委托理财均为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款和资金投向

  1、浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

  (1)合同主要条款

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  (2)资金投向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  2、兴业银行义乌分行:兴业银行金雪球2020年第一期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品35006款

  (1)合同主要条款

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  (2)资金投向:本理财产品主要投资范围包括但不限于:第一类:银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间资金融通工具,投资比例为10%-100%;第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债等银行间及交易所市场债券及债务融资工具,其他固定收益类短期投资工具,投资比例为10%-100%;第三类:符合监管机构规定的信托计划、券商资产管理计划、保险债权投资计划、基金专户及上述资产的受益权,证券投资结构化信托产品的优先级受益权、投资沪深证券交易所上市公司股票为基础的股票收益权产品、与投资有限合伙企业股权为基础资产的基金专项资产管理计划以及经兴业银行有权审批部门审批同意的、符合兴业银行规定的风险可控的其他各类交易性融资产品等其他金融资产及其组合,投资比例为0%-70%。

  3、中信银行武义支行:共赢智信利率结构34592期人民币结构性存款产品

  (1)合同主要条款

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  (2)资金投向:结构性存款产品。

  4、宁波银行金华分行:单位结构性存款208643产品

  (1)合同主要条款

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  (2)资金投向:结构性存款产品。

  5、中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDV202004458】(机构客户)

  (1)合同主要条款

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  (2)资金投向:本产品资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围;产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

  6、中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDV202004459】(机构客户)

  (1)合同主要条款

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  (2)资金投向:本产品资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围;产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

  7、兴业银行义乌分行:兴业银行企业金融结构性存款

  (1)合同主要条款

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  (2)资金投向:结构性存款产品。

  8、工商银行武义支行:定期添益型存款产品

  (1)合同主要条款

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  注:本产品由工商银行武义支行定制,公司存入期限为3年、金额为5,200万元的定期存款,据此获得期限为111天、年化收益率为3.3%的增值收益,111天到期时5,200万元公司将全部支取。因此公司购买本产品的实际期限为111天,预期年化收益率为3.6%(其中增值收益率年化3.3%、活期利率年化0.3%)。

  (2)资金投向:定期添益型存款产品。

  9、工商银行武义支行:定期添益型存款产品

  (1)合同主要条款

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